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Servizi di Tesoreria e di Cassa

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Servizi di Tesoreria e di Cassa

Una completa e qualificata gestione delle operazioni di riscossione e di pagamento, di custodia ed amministrazione di titoli e valori.

SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria ha per oggetto l'intero movimento della gestione finanziaria ossia tutte le operazioni di riscossione e di pagamento, di custodia ed amministrazione di titoli e valori; non vi possono essere, pertanto, operazioni finanziarie che esulano dal servizio di tesoreria: esso è unico per tutta la gestione finanziaria dell'ente.

L'avvalersi di un Servizio di Tesoreria è imposto dalla legge per alcune categorie di Enti fra i quali le Regioni, le Provincie ed i Comuni.

Tutte le operazioni di riscossione e di pagamento vengono disposte dall'Ente medesimo attraverso l'emissione di appositi ordinativi finanziari (rispettivamente reversali e mandati) aventi precisi requisiti formali. Non sono in alcun caso ammissibili operazioni contabili al di fuori del Servizio di Tesoreria.

CERTIFICAZIONE ISO 9001

La Banca di Credito Popolare ha ottenuto la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata dalla SINCERT, per il servizio di Tesoreria a favore degli Enti della Pubblica Amministrazione.

SERVIZIO DI CASSA

Per alcune categorie di Enti (fra i quali le istituzioni Scolastiche, Università, le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, le Camere di Commercio, ecc.), le rispettive norme di contabilità prevedono l'istituzione di un servizio di cassa.

Tale servizio consiste nella gestione di semplici operazioni di incasso e pagamento effettuate sulla base di ordinativi di entrata e uscita (reversali e mandati). Non fa carico al cassiere l'obbligo di controllo del bilancio, ma soltanto della mera disponibilità di cassa, né vige l'obbligo della resa del conto.

TRASFERIMENTO MANDATI E REVERSALI

Agli Enti per cui la Banca di Credito Popolare gestisce il servizio di Tesoreria e di Cassa, al fine di ottimizzare il reciproco scambio dei principali flussi di Tesoreria, viene offerta la possibilità di poter trasmettere le diverse tipologie di dati (mandati, reversali e bilanci) azzerando di fatto le possibilità di errore umano legate alla gestione "manuale". La Banca di Credito Popolare è inoltre in grado di trasmettere all'ente, con cadenza giornaliera, tutta la movimentazione (mandati, reversali e provvisori), con conseguente possibilità di contro-aggiornamento del proprio programma di gestione.

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F.A.Q.


Un servizio che la banca offre a chi deve effettuare pagamenti ricorrenti e duraturi nel tempo. Un classico esempio è quello relativo alle utenze domestiche come le bollette di acqua, luce o gas. Per usufruire di tale servizio è necessario sottoscrivere un apposito contratto recandosi presso la filiale in cui è stato aperto il conto corrente da addebitare. Si evitano così lunghe code e si risparmio tempo. Il servizio è gratuito.


Potrebbe esserci un problema di natura tecnica: controlla la linea telefonica, il rotolo dello scontrino, la presa di corrente. Se continui ad avere problemi nella transazione chiama il numero di assistenza. Nel caso in cui l'autorizzazione alla transazione fosse negata per motivi legati alla carta (è smagnetizzata, ha superato il massimale di utilizzo, ha superato il limite disponibile sul conto) non si potrà procedere con la transazione.


Se hai necessità di cambiare la targa abbinata al Telepass o vuoi aggiungerne un'altra dovrai farlo autonomamente chiamando al numero 840.043.043 (risponditore automatico), oppure accedendo all'area riservata Telepass Club di Telepass.it o recandoti presso un punto blu Express (consulta la dislocazione rete autostradale presente nel sito telepass.it).


Il giorno lavorativo successivo all'esecuzione del bonifico i fondi saranno accreditati sul conto corrente del beneficiario.


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